CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,100,555 | 92,855,891 |
| 社債券 | 3,505,909,260 | 4,047,053,200 |
| 未収利息 | 117 | 127 |
| 流動資産合計 | 3,592,009,932 | 4,139,909,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,592,009,932 | 4,139,909,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,249,169 | 9,218,612 |
| その他未払費用 | 300,000 | 137,383 |
| 流動負債合計 | 9,549,169 | 9,355,995 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,549,169 | 9,355,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,624,584,798 | 4,609,306,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,042,124,035 | -478,752,844 |
| 元本等合計 | 3,582,460,763 | 4,130,553,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,582,460,763 | 4,130,553,223 |
| 負債純資産合計 | 3,592,009,932 | 4,139,909,218 |
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