CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,332,258 | 102,582,731 |
| 社債券 | 3,571,154,280 | 3,966,212,250 |
| 未収利息 | 136 | 140 |
| 流動資産合計 | 3,670,486,674 | 4,068,795,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,670,486,674 | 4,068,795,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,140,350 | 9,002,890 |
| その他未払費用 | 139,773 | 135,183 |
| 流動負債合計 | 9,280,123 | 9,138,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,280,123 | 9,138,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,570,175,392 | 4,501,445,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -908,968,841 | -441,788,118 |
| 元本等合計 | 3,661,206,551 | 4,059,657,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,661,206,551 | 4,059,657,048 |
| 負債純資産合計 | 3,670,486,674 | 4,068,795,121 |
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