CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,582,731 | 108,113,240 |
| 社債券 | 3,966,212,250 | 3,898,708,320 |
| 未収利息 | 140 | 148 |
| 流動資産合計 | 4,068,795,121 | 4,006,821,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,068,795,121 | 4,006,821,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,002,890 | 8,866,739 |
| その他未払費用 | 135,183 | 133,546 |
| 流動負債合計 | 9,138,073 | 9,000,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,138,073 | 9,000,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,501,445,166 | 4,433,369,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -441,788,118 | -435,548,573 |
| 元本等合計 | 4,059,657,048 | 3,997,821,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,059,657,048 | 3,997,821,423 |
| 負債純資産合計 | 4,068,795,121 | 4,006,821,708 |
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