CA条件付元本確保型ファンド2008-3Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,216,928 | 182,640,915 |
| 社債券 | 4,638,392,320 | 4,099,534,000 |
| 未収利息 | 253 | 250 |
| 流動資産合計 | 4,823,609,501 | 4,282,175,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,823,609,501 | 4,282,175,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,324,141 | 2,806,850 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,624,141 | 3,106,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,624,141 | 3,106,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,662,070,717 | 5,613,700,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -850,085,357 | -1,334,632,402 |
| 元本等合計 | 4,811,985,360 | 4,279,068,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,811,985,360 | 4,279,068,315 |
| 負債純資産合計 | 4,823,609,501 | 4,282,175,165 |
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