CA条件付元本確保型ファンド2008-3Aの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月7日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,640,915 | 204,721,227 |
| 社債券 | 4,099,534,000 | 4,745,979,900 |
| 未収利息 | 250 | 280 |
| 流動資産合計 | 4,282,175,165 | 4,950,701,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,282,175,165 | 4,950,701,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,806,850 | 2,760,739 |
| その他未払費用 | 300,000 | 165,609 |
| 流動負債合計 | 3,106,850 | 2,926,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,106,850 | 2,926,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,613,700,717 | 5,521,478,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,334,632,402 | -573,703,186 |
| 元本等合計 | 4,279,068,315 | 4,947,775,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,279,068,315 | 4,947,775,059 |
| 負債純資産合計 | 4,282,175,165 | 4,950,701,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
