CA条件付元本確保型ファンド2008-3Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 213,180,889 | － |
| コール・ローン | － | 222,408,493 |
| 社債券 | 5,138,835,280 | 2,983,581,150 |
| 未収利息 | － | 304 |
| その他未収収益 | 4,369,201 | 4,369,201 |
| 流動資産合計 | 5,356,385,370 | 3,210,359,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,356,385,370 | 3,210,359,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,886,215 | 73,510,015 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 74,186,215 | 73,810,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,186,215 | 73,810,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,597,440,537 | 5,568,940,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,241,382 | -2,432,391,404 |
| 元本等合計 | 5,282,199,155 | 3,136,549,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,282,199,155 | 3,136,549,133 |
| 負債純資産合計 | 5,356,385,370 | 3,210,359,148 |
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