CA条件付元本確保型ファンド2008-3Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,408,493 | 172,111,461 |
| 社債券 | 2,983,581,150 | 4,500,547,800 |
| 未収利息 | 304 | 235 |
| その他未収収益 | 4,369,201 | － |
| 流動資産合計 | 3,210,359,148 | 4,672,659,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,210,359,148 | 4,672,659,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,510,015 | 11,046,881 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 73,810,015 | 11,346,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,810,015 | 11,346,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,568,940,537 | 5,523,440,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,432,391,404 | -862,127,922 |
| 元本等合計 | 3,136,549,133 | 4,661,312,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,136,549,133 | 4,661,312,615 |
| 負債純資産合計 | 3,210,359,148 | 4,672,659,496 |
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