メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,859 | 28,931 |
| 親投資信託受益証券 | 616,024,332 | 503,527,632 |
| 未収入金 | 5,927,141 | 5,471,069 |
| 流動資産合計 | 622,424,332 | 509,027,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 622,424,332 | 509,027,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,333 | 136,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,130,639 | 4,356,202 |
| その他未払費用 | 464,221 | 451,069 |
| 流動負債合計 | 5,755,193 | 4,943,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,755,193 | 4,943,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,283,007 | 538,557,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,613,868 | -34,472,834 |
| （分配準備積立金） | 78,949,042 | 90,834,541 |
| 元本等合計 | 616,669,139 | 504,084,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 616,669,139 | 504,084,218 |
| 負債純資産合計 | 622,424,332 | 509,027,632 |
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