メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2012年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,931 | － |
| 親投資信託受益証券 | 503,527,632 | 309,637,743 |
| 未収入金 | 5,471,069 | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 509,027,632 | 313,337,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 509,027,632 | 313,337,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,143 | 89,130 |
| 未払委託者報酬 | 4,356,202 | 2,852,095 |
| その他未払費用 | 451,069 | 404,068 |
| 流動負債合計 | 4,943,414 | 3,345,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,943,414 | 3,345,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,557,052 | 349,630,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,472,834 | -39,637,635 |
| （分配準備積立金） | 90,834,541 | 71,405,589 |
| 元本等合計 | 504,084,218 | 309,992,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 504,084,218 | 309,992,450 |
| 負債純資産合計 | 509,027,632 | 313,337,743 |
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