メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月17日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 144,086 |
| 親投資信託受益証券 | 241,206,462 | 310,269,830 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 5,131,686 |
| 流動資産計 | 244,106,462 | 315,545,602 |
| 資産の部合計 | 244,106,462 | 315,545,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,918,225 |
| 未払受託者報酬 | 66,779 | 76,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,951 | 2,455,401 |
| その他未払費用 | 384,129 | 400,670 |
| 流動負債計 | 2,587,859 | 4,851,027 |
| 負債の部合計 | 2,587,859 | 4,851,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,556,313 | 242,970,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,962,290 | 67,724,257 |
| （分配準備積立金） | 72,744,647 | 60,043,084 |
| 元本等合計 | 241,518,603 | 310,694,575 |
| 純資産の部合計 | 241,518,603 | 310,694,575 |
| 負債・純資産合計 | 244,106,462 | 315,545,602 |
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