メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,005 | － |
| 親投資信託受益証券 | 366,605,799 | 308,925,939 |
| 未収入金 | 3,966,995 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 370,605,799 | 312,525,939 |
| 資産の部合計 | 370,605,799 | 312,525,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,826 | 84,259 |
| 未払委託者報酬 | 3,034,363 | 2,696,179 |
| その他未払費用 | 418,768 | 408,192 |
| 流動負債計 | 3,547,957 | 3,188,630 |
| 負債の部合計 | 3,547,957 | 3,188,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,461,570 | 281,301,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,596,272 | 28,035,591 |
| （分配準備積立金） | 66,777,320 | 48,268,022 |
| 元本等合計 | 367,057,842 | 309,337,309 |
| 純資産の部合計 | 367,057,842 | 309,337,309 |
| 負債・純資産合計 | 370,605,799 | 312,525,939 |
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