メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 289,833,754 | 248,207,366 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 7,903,225 |
| 流動資産計 | 293,133,754 | 256,110,591 |
| 資産の部合計 | 293,133,754 | 256,110,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,857,500 |
| 未払受託者報酬 | 77,912 | 67,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,269 | 2,152,816 |
| その他未払費用 | 401,860 | 391,218 |
| 流動負債計 | 2,973,041 | 7,468,810 |
| 負債の部合計 | 2,973,041 | 7,468,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,924,486 | 253,764,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,236,227 | -5,122,793 |
| （分配準備積立金） | 60,675,974 | 48,259,225 |
| 元本等合計 | 290,160,713 | 248,641,781 |
| 純資産の部合計 | 290,160,713 | 248,641,781 |
| 負債・純資産合計 | 293,133,754 | 256,110,591 |
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