メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,283,158 | － |
| 親投資信託受益証券 | 343,486,256 | 333,274,174 |
| 未収入金 | － | 12,193,444 |
| 流動資産計 | 347,769,414 | 345,467,618 |
| 資産の部合計 | 347,769,414 | 345,467,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 965,610 | 7,954,800 |
| 未払受託者報酬 | 78,734 | 96,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,634 | 3,095,742 |
| その他未払費用 | 402,711 | 420,680 |
| 流動負債計 | 3,966,689 | 11,567,969 |
| 負債の部合計 | 3,966,689 | 11,567,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,026,360 | 291,704,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,776,365 | 42,195,453 |
| （分配準備積立金） | 60,273,621 | 55,244,932 |
| 元本等合計 | 343,802,725 | 333,899,649 |
| 純資産の部合計 | 343,802,725 | 333,899,649 |
| 負債・純資産合計 | 347,769,414 | 345,467,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
