メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,005 | － |
| 親投資信託受益証券 | 366,605,799 | 289,833,754 |
| 未収入金 | 3,966,995 | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 370,605,799 | 293,133,754 |
| 資産の部合計 | 370,605,799 | 293,133,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94,826 | 77,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,034,363 | 2,493,269 |
| その他未払費用 | 418,768 | 401,860 |
| 流動負債計 | 3,547,957 | 2,973,041 |
| 負債の部合計 | 3,547,957 | 2,973,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,461,570 | 285,924,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,596,272 | 4,236,227 |
| （分配準備積立金） | 66,777,320 | 60,675,974 |
| 元本等合計 | 367,057,842 | 290,160,713 |
| 純資産の部合計 | 367,057,842 | 290,160,713 |
| 負債・純資産合計 | 370,605,799 | 293,133,754 |
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