メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,283,158 |
| 親投資信託受益証券 | 289,833,754 | 343,486,256 |
| 未収入金 | 3,300,000 | － |
| 流動資産計 | 293,133,754 | 347,769,414 |
| 資産の部合計 | 293,133,754 | 347,769,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 965,610 |
| 未払受託者報酬 | 77,912 | 78,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,269 | 2,519,634 |
| その他未払費用 | 401,860 | 402,711 |
| 流動負債計 | 2,973,041 | 3,966,689 |
| 負債の部合計 | 2,973,041 | 3,966,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,924,486 | 300,026,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,236,227 | 43,776,365 |
| （分配準備積立金） | 60,675,974 | 60,273,621 |
| 元本等合計 | 290,160,713 | 343,802,725 |
| 純資産の部合計 | 290,160,713 | 343,802,725 |
| 負債・純資産合計 | 293,133,754 | 347,769,414 |
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