メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,283,158 | － |
| 親投資信託受益証券 | 343,486,256 | 241,939,461 |
| 未収入金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 347,769,414 | 245,539,461 |
| 資産の部合計 | 347,769,414 | 245,539,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 965,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,734 | 85,148 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,634 | 2,724,611 |
| その他未払費用 | 402,711 | 409,082 |
| 流動負債計 | 3,966,689 | 3,218,841 |
| 負債の部合計 | 3,966,689 | 3,218,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,026,360 | 218,862,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,776,365 | 23,457,821 |
| （分配準備積立金） | 60,273,621 | 53,061,268 |
| 元本等合計 | 343,802,725 | 242,320,620 |
| 純資産の部合計 | 343,802,725 | 242,320,620 |
| 負債・純資産合計 | 347,769,414 | 245,539,461 |
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