メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 241,939,461 | 191,647,115 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 245,539,461 | 194,147,115 |
| 資産の部合計 | 245,539,461 | 194,147,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,148 | 56,914 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,611 | 1,821,368 |
| その他未払費用 | 409,082 | 380,864 |
| 流動負債計 | 3,218,841 | 2,259,146 |
| 負債の部合計 | 3,218,841 | 2,259,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,862,799 | 187,081,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,457,821 | 4,806,778 |
| （分配準備積立金） | 53,061,268 | 53,515,119 |
| 元本等合計 | 242,320,620 | 191,887,969 |
| 純資産の部合計 | 242,320,620 | 191,887,969 |
| 負債・純資産合計 | 245,539,461 | 194,147,115 |
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