メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 146,312,977 | 154,134,275 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 148,512,977 | 156,134,275 |
| 資産の部合計 | 148,512,977 | 156,134,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,568 | 41,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,115 | 1,341,987 |
| その他未払費用 | 376,507 | 371,883 |
| 流動負債計 | 1,913,190 | 1,755,808 |
| 負債の部合計 | 1,913,190 | 1,755,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,586,083 | 145,740,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,986,296 | 8,637,736 |
| （分配準備積立金） | 53,489,161 | 56,637,739 |
| 元本等合計 | 146,599,787 | 154,378,467 |
| 純資産の部合計 | 146,599,787 | 154,378,467 |
| 負債・純資産合計 | 148,512,977 | 156,134,275 |
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