メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 154,134,275 | 121,223,107 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 156,134,275 | 123,023,107 |
| 資産の部合計 | 156,134,275 | 123,023,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,938 | 36,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,987 | 1,155,243 |
| その他未払費用 | 371,883 | 366,045 |
| 流動負債計 | 1,755,808 | 1,557,387 |
| 負債の部合計 | 1,755,808 | 1,557,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,740,731 | 133,752,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,637,736 | -12,287,018 |
| （分配準備積立金） | 56,637,739 | 57,361,862 |
| 元本等合計 | 154,378,467 | 121,465,720 |
| 純資産の部合計 | 154,378,467 | 121,465,720 |
| 負債・純資産合計 | 156,134,275 | 123,023,107 |
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