メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,223,107 | 138,056,125 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 9,373,542 |
| 流動資産計 | 123,023,107 | 147,429,667 |
| 資産の部合計 | 123,023,107 | 147,429,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,352,954 |
| 未払受託者報酬 | 36,099 | 37,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,243 | 1,213,877 |
| その他未払費用 | 366,045 | 367,874 |
| 流動負債計 | 1,557,387 | 8,972,641 |
| 負債の部合計 | 1,557,387 | 8,972,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,752,738 | 124,802,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,287,018 | 13,654,808 |
| （分配準備積立金） | 57,361,862 | 60,558,065 |
| 元本等合計 | 121,465,720 | 138,457,026 |
| 純資産の部合計 | 121,465,720 | 138,457,026 |
| 負債・純資産合計 | 123,023,107 | 147,429,667 |
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