メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 154,134,275 | 143,736,677 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 156,134,275 | 145,736,677 |
| 資産の部合計 | 156,134,275 | 145,736,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,938 | 41,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,987 | 1,336,430 |
| その他未払費用 | 371,883 | 371,700 |
| 流動負債計 | 1,755,808 | 1,749,896 |
| 負債の部合計 | 1,755,808 | 1,749,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,740,731 | 139,985,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,637,736 | 4,000,963 |
| （分配準備積立金） | 56,637,739 | 54,379,628 |
| 元本等合計 | 154,378,467 | 143,986,781 |
| 純資産の部合計 | 154,378,467 | 143,986,781 |
| 負債・純資産合計 | 156,134,275 | 145,736,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
