メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,223,107 | 137,577,954 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 123,023,107 | 139,277,954 |
| 資産の部合計 | 123,023,107 | 139,277,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,099 | 35,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,243 | 1,137,730 |
| その他未払費用 | 366,045 | 365,490 |
| 流動負債計 | 1,557,387 | 1,538,779 |
| 負債の部合計 | 1,557,387 | 1,538,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,752,738 | 133,846,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,287,018 | 3,892,543 |
| （分配準備積立金） | 57,361,862 | 57,361,862 |
| 元本等合計 | 121,465,720 | 137,739,175 |
| 純資産の部合計 | 121,465,720 | 137,739,175 |
| 負債・純資産合計 | 123,023,107 | 139,277,954 |
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