メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 72,423 |
| 親投資信託受益証券 | 138,056,125 | 154,556,314 |
| 未収入金 | 9,373,542 | 1,927,577 |
| 流動資産計 | 147,429,667 | 156,556,314 |
| 資産の部合計 | 147,429,667 | 156,556,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,352,954 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,936 | 40,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,877 | 1,297,578 |
| その他未払費用 | 367,874 | 425,493 |
| 流動負債計 | 8,972,641 | 1,763,616 |
| 負債の部合計 | 8,972,641 | 1,763,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,802,218 | 123,091,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,654,808 | 31,700,934 |
| （分配準備積立金） | 60,558,065 | 59,558,930 |
| 元本等合計 | 138,457,026 | 154,792,698 |
| 純資産の部合計 | 138,457,026 | 154,792,698 |
| 負債・純資産合計 | 147,429,667 | 156,556,314 |
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