剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,686,705	438,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,287,018	13,654,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	886,732	100,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	879,637	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,095	100,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	381,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	381,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,654,808	40,097,727

2024/08/16 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/08/16 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,187,513		7,333,438
利益剰余金合計		7,187,513		7,333,438

2024/08/16 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,162,270,830	1,772,951,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,069,976,245	1,475,015,664

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/16 9:10