メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 161,725,462 | 151,303,481 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 163,725,462 | 153,303,481 |
| 資産の部合計 | 163,725,462 | 153,303,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,145 | 41,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,576 | 1,339,908 |
| その他未払費用 | 427,087 | 426,817 |
| 流動負債計 | 1,817,808 | 1,808,597 |
| 負債の部合計 | 1,817,808 | 1,808,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,809,927 | 118,333,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,097,727 | 33,161,314 |
| （分配準備積立金） | 68,148,536 | 74,750,306 |
| 元本等合計 | 161,907,654 | 151,494,884 |
| 純資産の部合計 | 161,907,654 | 151,494,884 |
| 負債・純資産合計 | 163,725,462 | 153,303,481 |
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