メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 151,303,481 | 176,419,618 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 153,303,481 | 178,719,618 |
| 資産の部合計 | 153,303,481 | 178,719,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,872 | 47,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,908 | 1,522,432 |
| その他未払費用 | 426,817 | 432,522 |
| 流動負債計 | 1,808,597 | 2,002,532 |
| 負債の部合計 | 1,808,597 | 2,002,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,333,570 | 111,252,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,161,314 | 65,464,607 |
| （分配準備積立金） | 74,750,306 | 81,602,085 |
| 元本等合計 | 151,494,884 | 176,717,086 |
| 純資産の部合計 | 151,494,884 | 176,717,086 |
| 負債・純資産合計 | 153,303,481 | 178,719,618 |
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