メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2026/05/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2026/05/18)で絞込み

個別

2025年5月19日: 156億3400万
2026年5月18日 +999.99%: 2497億5900万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,097,727	33,161,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,634	249,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,634	249,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,162,227	2,168,183

2026/08/18 9:10

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