高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月15日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 109,403,425,702 | 76,017,471,594 |
| 流動資産合計 | 109,403,425,702 | 76,017,471,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,403,425,702 | 76,017,471,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 751,086,358 | 888,937,873 |
| 未払解約金 | 26,423,958 | 224,621,153 |
| 未払受託者報酬 | 3,626,409 | 2,843,249 |
| 未払委託者報酬 | 90,660,268 | 71,081,236 |
| その他未払費用 | 1,042,915 | 1,338,320 |
| 流動負債合計 | 872,839,908 | 1,188,821,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 872,839,908 | 1,188,821,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,298,051,278 | 126,991,124,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,232,534,516 | -52,162,475,076 |
| （分配準備積立金） | 3,085,301,082 | 1,223,214,487 |
| 元本等合計 | 108,530,585,794 | 74,828,649,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 108,530,585,794 | 74,828,649,763 |
| 負債純資産合計 | 109,403,425,702 | 76,017,471,594 |
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