高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月17日-平成21年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 76,017,471,594 | 92,059,469,070 |
| 未収入金 | － | 9,387,103 |
| 流動資産合計 | 76,017,471,594 | 92,068,856,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 76,017,471,594 | 92,068,856,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 888,937,873 | 885,799,184 |
| 未払解約金 | 224,621,153 | 76,659,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,843,249 | 3,176,818 |
| 未払委託者報酬 | 71,081,236 | 79,420,421 |
| その他未払費用 | 1,338,320 | 1,293,497 |
| 流動負債合計 | 1,188,821,831 | 1,046,349,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,188,821,831 | 1,046,349,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,991,124,839 | 126,542,740,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,162,475,076 | -35,520,234,014 |
| （分配準備積立金） | 1,223,214,487 | 174,242,846 |
| 元本等合計 | 74,828,649,763 | 91,022,506,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,828,649,763 | 91,022,506,651 |
| 負債純資産合計 | 76,017,471,594 | 92,068,856,173 |
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