高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 92,059,469,070 | 87,180,416,585 |
| 未収入金 | 9,387,103 | 104,797,335 |
| 流動資産合計 | 92,068,856,173 | 87,285,213,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 92,068,856,173 | 87,285,213,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 885,799,184 | 642,820,951 |
| 未払解約金 | 76,659,602 | 132,789,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,818 | 3,247,576 |
| 未払委託者報酬 | 79,420,421 | 81,189,441 |
| その他未払費用 | 1,293,497 | 1,341,065 |
| 流動負債合計 | 1,046,349,522 | 861,388,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,046,349,522 | 861,388,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,542,740,665 | 128,564,190,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,520,234,014 | -42,140,364,507 |
| （分配準備積立金） | 174,242,846 | 400,388,723 |
| 元本等合計 | 91,022,506,651 | 86,423,825,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,022,506,651 | 86,423,825,837 |
| 負債純資産合計 | 92,068,856,173 | 87,285,213,920 |
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