高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,180,416,585 | 55,172,807,470 |
| 未収入金 | 104,797,335 | 85,567,125 |
| 流動資産合計 | 87,285,213,920 | 55,258,374,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,285,213,920 | 55,258,374,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 642,820,951 | 421,887,148 |
| 未払解約金 | 132,789,050 | 205,857,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,247,576 | 2,172,306 |
| 未払委託者報酬 | 81,189,441 | 54,307,590 |
| その他未払費用 | 1,341,065 | 1,249,310 |
| 流動負債合計 | 861,388,083 | 685,473,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 861,388,083 | 685,473,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,564,190,344 | 84,377,429,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,140,364,507 | -29,804,529,183 |
| （分配準備積立金） | 400,388,723 | 28,494,630 |
| 元本等合計 | 86,423,825,837 | 54,572,900,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,423,825,837 | 54,572,900,610 |
| 負債純資産合計 | 87,285,213,920 | 55,258,374,595 |
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