高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月17日-平成23年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 55,172,807,470 | 39,509,514,647 |
| 未収入金 | 85,567,125 | 114,960,894 |
| 流動資産合計 | 55,258,374,595 | 39,624,475,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,258,374,595 | 39,624,475,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 421,887,148 | 305,491,208 |
| 未払解約金 | 205,857,631 | 240,049,533 |
| 未払受託者報酬 | 2,172,306 | 1,431,557 |
| 未払委託者報酬 | 54,307,590 | 35,788,967 |
| その他未払費用 | 1,249,310 | 1,093,085 |
| 流動負債合計 | 685,473,985 | 583,854,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 685,473,985 | 583,854,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,377,429,793 | 61,098,241,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,804,529,183 | -22,057,620,410 |
| （分配準備積立金） | 28,494,630 | 2,871,306 |
| 元本等合計 | 54,572,900,610 | 39,040,621,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,572,900,610 | 39,040,621,191 |
| 負債純資産合計 | 55,258,374,595 | 39,624,475,541 |
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