高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月15日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 39,509,514,647 | 25,111,551,481 |
| 未収入金 | 114,960,894 | 37,692,214 |
| 流動資産合計 | 39,624,475,541 | 25,149,243,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,624,475,541 | 25,149,243,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,491,208 | 121,909,971 |
| 未払解約金 | 240,049,533 | 95,157,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,557 | 961,993 |
| 未払委託者報酬 | 35,788,967 | 24,050,155 |
| その他未払費用 | 1,093,085 | 937,126 |
| 流動負債合計 | 583,854,350 | 243,016,836 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 583,854,350 | 243,016,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,098,241,601 | 40,636,657,192 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,057,620,410 | -15,730,430,333 |
| （分配準備積立金） | 2,871,306 | 203,984,734 |
| 元本等合計 | 39,040,621,191 | 24,906,226,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,040,621,191 | 24,906,226,859 |
| 負債純資産合計 | 39,624,475,541 | 25,149,243,695 |
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