高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月16日-平成24年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,111,551,481 | 18,687,638,021 |
| 未収入金 | 37,692,214 | 32,667,260 |
| 流動資産合計 | 25,149,243,695 | 18,720,305,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,149,243,695 | 18,720,305,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,909,971 | 96,625,683 |
| 未払解約金 | 95,157,591 | 118,199,038 |
| 未払受託者報酬 | 961,993 | 614,393 |
| 未払委託者報酬 | 24,050,155 | 15,360,078 |
| その他未払費用 | 937,126 | 783,812 |
| 流動負債合計 | 243,016,836 | 231,583,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 243,016,836 | 231,583,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,636,657,192 | 32,208,561,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,730,430,333 | -13,719,838,884 |
| （分配準備積立金） | 203,984,734 | 182,724,027 |
| 元本等合計 | 24,906,226,859 | 18,488,722,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,906,226,859 | 18,488,722,277 |
| 負債純資産合計 | 25,149,243,695 | 18,720,305,281 |
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