高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月14日 | 2012年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,687,638,021 | 14,823,506,591 |
| 未収入金 | 32,667,260 | 9,115,881 |
| 流動資産合計 | 18,720,305,281 | 14,832,622,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,720,305,281 | 14,832,622,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,625,683 | 80,523,174 |
| 未払解約金 | 118,199,038 | 22,384,808 |
| 未払受託者報酬 | 614,393 | 478,792 |
| 未払委託者報酬 | 15,360,078 | 11,969,828 |
| その他未払費用 | 783,812 | 693,193 |
| 流動負債合計 | 231,583,004 | 116,049,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 231,583,004 | 116,049,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,208,561,161 | 26,841,058,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,719,838,884 | -12,124,485,585 |
| （分配準備積立金） | 182,724,027 | 172,023,912 |
| 元本等合計 | 18,488,722,277 | 14,716,572,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,488,722,277 | 14,716,572,677 |
| 負債純資産合計 | 18,720,305,281 | 14,832,622,472 |
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