有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月15日-平成24年8月14日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月15日-平成24年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月14日 | 2012年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 18,687,638,021 | 14,823,506,591 |
未収入金 | 32,667,260 | 9,115,881 |
流動資産合計 | 18,720,305,281 | 14,832,622,472 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,720,305,281 | 14,832,622,472 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 96,625,683 | 80,523,174 |
未払解約金 | 118,199,038 | 22,384,808 |
未払受託者報酬 | 614,393 | 478,792 |
未払委託者報酬 | 15,360,078 | 11,969,828 |
その他未払費用 | 783,812 | 693,193 |
流動負債合計 | 231,583,004 | 116,049,795 |
固定負債 | | |
負債合計 | 231,583,004 | 116,049,795 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 32,208,561,161 | 26,841,058,262 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -13,719,838,884 | -12,124,485,585 |
(分配準備積立金) | 182,724,027 | 172,023,912 |
元本等合計 | 18,488,722,277 | 14,716,572,677 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,488,722,277 | 14,716,572,677 |
負債純資産合計 | 18,720,305,281 | 14,832,622,472 |