高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月15日-平成25年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,823,506,591 | 15,157,801,020 |
| 未収入金 | 9,115,881 | 30,429,004 |
| 流動資産合計 | 14,832,622,472 | 15,188,230,024 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,832,622,472 | 15,188,230,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,523,174 | 68,524,286 |
| 未払解約金 | 22,384,808 | 104,547,684 |
| 未払受託者報酬 | 478,792 | 513,219 |
| 未払委託者報酬 | 11,969,828 | 12,830,476 |
| その他未払費用 | 693,193 | 643,321 |
| 流動負債合計 | 116,049,795 | 187,058,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,049,795 | 187,058,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,841,058,262 | 22,841,428,893 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,124,485,585 | -7,840,257,855 |
| （分配準備積立金） | 172,023,912 | 158,011,836 |
| 元本等合計 | 14,716,572,677 | 15,001,171,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,716,572,677 | 15,001,171,038 |
| 負債純資産合計 | 14,832,622,472 | 15,188,230,024 |
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