有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成25年8月14日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成25年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月14日 | 2013年8月14日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,157,801,020 | 12,302,240,572 |
| 未収入金 | 30,429,004 | 13,141,420 |
| 流動資産合計 | 15,188,230,024 | 12,315,381,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,188,230,024 | 12,315,381,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,524,286 | 60,276,632 |
| 未払解約金 | 104,547,684 | 13,782,776 |
| 未払受託者報酬 | 513,219 | 418,056 |
| 未払委託者報酬 | 12,830,476 | 10,451,430 |
| その他未払費用 | 643,321 | 621,748 |
| 流動負債合計 | 187,058,986 | 85,550,642 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 187,058,986 | 85,550,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,841,428,893 | 20,092,210,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,840,257,855 | -7,862,379,540 |
| （分配準備積立金） | 158,011,836 | 184,053,476 |
| 元本等合計 | 15,001,171,038 | 12,229,831,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,001,171,038 | 12,229,831,350 |
| 負債純資産合計 | 15,188,230,024 | 12,315,381,992 |
