高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,302,240,572 | 10,943,968,337 |
| 未収入金 | 13,141,420 | 2,073,064 |
| 流動資産計 | 12,315,381,992 | 10,946,041,401 |
| 資産の部合計 | 12,315,381,992 | 10,946,041,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,276,632 | 54,873,564 |
| 未払解約金 | 13,782,776 | 7,830,739 |
| 未払受託者報酬 | 418,056 | 393,510 |
| 未払委託者報酬 | 10,451,430 | 9,837,809 |
| その他未払費用 | 621,748 | 573,515 |
| 流動負債計 | 85,550,642 | 73,509,137 |
| 負債の部合計 | 85,550,642 | 73,509,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,092,210,890 | 18,291,188,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,862,379,540 | -7,418,655,929 |
| （分配準備積立金） | 184,053,476 | 165,445,594 |
| 元本等合計 | 12,229,831,350 | 10,872,532,264 |
| 純資産の部合計 | 12,229,831,350 | 10,872,532,264 |
| 負債・純資産合計 | 12,315,381,992 | 10,946,041,401 |
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