高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,943,968,337 | 10,233,058,267 |
| 未収入金 | 2,073,064 | 1,511,950 |
| 流動資産計 | 10,946,041,401 | 10,234,570,217 |
| 資産の部合計 | 10,946,041,401 | 10,234,570,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,873,564 | 50,060,713 |
| 未払解約金 | 7,830,739 | 5,196,632 |
| 未払受託者報酬 | 393,510 | 377,799 |
| 未払委託者報酬 | 9,837,809 | 9,444,921 |
| その他未払費用 | 573,515 | 551,081 |
| 流動負債計 | 73,509,137 | 65,631,146 |
| 負債の部合計 | 73,509,137 | 65,631,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,291,188,193 | 16,686,904,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,418,655,929 | -6,517,965,302 |
| （分配準備積立金） | 165,445,594 | 146,493,883 |
| 元本等合計 | 10,872,532,264 | 10,168,939,071 |
| 純資産の部合計 | 10,872,532,264 | 10,168,939,071 |
| 負債・純資産合計 | 10,946,041,401 | 10,234,570,217 |
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