高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,233,058,267 | 9,236,590,917 |
| 未収入金 | 1,511,950 | 923,925 |
| 流動資産計 | 10,234,570,217 | 9,237,514,842 |
| 資産の部合計 | 10,234,570,217 | 9,237,514,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,060,713 | 43,817,814 |
| 未払解約金 | 5,196,632 | 2,177,691 |
| 未払受託者報酬 | 377,799 | 367,833 |
| 未払委託者報酬 | 9,444,921 | 9,196,011 |
| その他未払費用 | 551,081 | 544,148 |
| 流動負債計 | 65,631,146 | 56,103,497 |
| 負債の部合計 | 65,631,146 | 56,103,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,686,904,373 | 14,605,938,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,517,965,302 | -5,424,526,762 |
| （分配準備積立金） | 146,493,883 | 141,588,719 |
| 元本等合計 | 10,168,939,071 | 9,181,411,345 |
| 純資産の部合計 | 10,168,939,071 | 9,181,411,345 |
| 負債・純資産合計 | 10,234,570,217 | 9,237,514,842 |
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