高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,236,590,917 | 7,744,504,078 |
| 未収入金 | 923,925 | 37,953,995 |
| 流動資産計 | 9,237,514,842 | 7,782,458,073 |
| 資産の部合計 | 9,237,514,842 | 7,782,458,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,817,814 | 39,656,298 |
| 未払解約金 | 2,177,691 | 56,692,698 |
| 未払受託者報酬 | 367,833 | 291,854 |
| 未払委託者報酬 | 9,196,011 | 7,296,626 |
| その他未払費用 | 544,148 | 448,970 |
| 流動負債計 | 56,103,497 | 104,386,446 |
| 負債の部合計 | 56,103,497 | 104,386,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,605,938,107 | 13,218,766,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,424,526,762 | -5,540,694,373 |
| （分配準備積立金） | 141,588,719 | 83,497,854 |
| 元本等合計 | 9,181,411,345 | 7,678,071,627 |
| 純資産の部合計 | 9,181,411,345 | 7,678,071,627 |
| 負債・純資産合計 | 9,237,514,842 | 7,782,458,073 |
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