高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,744,504,078 | 6,096,217,787 |
| 未収入金 | 37,953,995 | 1,007,464 |
| 流動資産計 | 7,782,458,073 | 6,097,225,251 |
| 資産の部合計 | 7,782,458,073 | 6,097,225,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,656,298 | 24,662,300 |
| 未払解約金 | 56,692,698 | 2,958,636 |
| 未払受託者報酬 | 291,854 | 236,253 |
| 未払委託者報酬 | 7,296,626 | 5,906,551 |
| その他未払費用 | 448,970 | 374,780 |
| 流動負債計 | 104,386,446 | 34,138,520 |
| 負債の部合計 | 104,386,446 | 34,138,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,218,766,000 | 12,331,150,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,540,694,373 | -6,268,063,508 |
| （分配準備積立金） | 83,497,854 | 55,015,857 |
| 元本等合計 | 7,678,071,627 | 6,063,086,731 |
| 純資産の部合計 | 7,678,071,627 | 6,063,086,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,782,458,073 | 6,097,225,251 |
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