高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,096,217,787 | 5,337,864,807 |
| 未収入金 | 1,007,464 | 3,228,027 |
| 流動資産計 | 6,097,225,251 | 5,341,092,834 |
| 資産の部合計 | 6,097,225,251 | 5,341,092,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,662,300 | 22,872,232 |
| 未払解約金 | 2,958,636 | 5,043,245 |
| 未払受託者報酬 | 236,253 | 204,078 |
| 未払委託者報酬 | 5,906,551 | 5,102,189 |
| その他未払費用 | 374,780 | 308,557 |
| 流動負債計 | 34,138,520 | 33,530,301 |
| 負債の部合計 | 34,138,520 | 33,530,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,331,150,239 | 11,436,116,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,268,063,508 | -6,128,553,832 |
| （分配準備積立金） | 55,015,857 | 38,683,454 |
| 元本等合計 | 6,063,086,731 | 5,307,562,533 |
| 純資産の部合計 | 6,063,086,731 | 5,307,562,533 |
| 負債・純資産合計 | 6,097,225,251 | 5,341,092,834 |
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