高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,337,864,807 | 5,247,484,943 |
| 未収入金 | 3,228,027 | 3,151,188 |
| 流動資産計 | 5,341,092,834 | 5,250,636,131 |
| 資産の部合計 | 5,341,092,834 | 5,250,636,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,872,232 | 21,166,654 |
| 未払解約金 | 5,043,245 | 3,634,261 |
| 未払受託者報酬 | 204,078 | 178,746 |
| 未払委託者報酬 | 5,102,189 | 4,468,865 |
| その他未払費用 | 308,557 | 284,172 |
| 流動負債計 | 33,530,301 | 29,732,698 |
| 負債の部合計 | 33,530,301 | 29,732,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,436,116,365 | 10,583,327,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,128,553,832 | -5,362,423,778 |
| （分配準備積立金） | 38,683,454 | 39,711,216 |
| 元本等合計 | 5,307,562,533 | 5,220,903,433 |
| 純資産の部合計 | 5,307,562,533 | 5,220,903,433 |
| 負債・純資産合計 | 5,341,092,834 | 5,250,636,131 |
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