高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,247,484,943 | 4,936,452,763 |
| 未収入金 | 3,151,188 | 312,895 |
| 流動資産計 | 5,250,636,131 | 4,936,765,658 |
| 資産の部合計 | 5,250,636,131 | 4,936,765,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,166,654 | 19,935,236 |
| 未払解約金 | 3,634,261 | 1,849,659 |
| 未払受託者報酬 | 178,746 | 185,538 |
| 未払委託者報酬 | 4,468,865 | 4,638,658 |
| その他未払費用 | 284,172 | 272,374 |
| 流動負債計 | 29,732,698 | 26,881,465 |
| 負債の部合計 | 29,732,698 | 26,881,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,583,327,211 | 9,967,618,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,362,423,778 | -5,057,733,812 |
| （分配準備積立金） | 39,711,216 | 53,240,697 |
| 元本等合計 | 5,220,903,433 | 4,909,884,193 |
| 純資産の部合計 | 5,220,903,433 | 4,909,884,193 |
| 負債・純資産合計 | 5,250,636,131 | 4,936,765,658 |
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