高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,936,452,763 | 4,506,250,264 |
| 未収入金 | 312,895 | 2,320,207 |
| 流動資産計 | 4,936,765,658 | 4,508,570,471 |
| 資産の部合計 | 4,936,765,658 | 4,508,570,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,935,236 | 18,741,682 |
| 未払解約金 | 1,849,659 | 3,676,181 |
| 未払受託者報酬 | 185,538 | 164,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,638,658 | 4,107,371 |
| その他未払費用 | 272,374 | 260,652 |
| 流動負債計 | 26,881,465 | 26,950,169 |
| 負債の部合計 | 26,881,465 | 26,950,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,967,618,005 | 9,370,841,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,057,733,812 | -4,889,220,898 |
| （分配準備積立金） | 53,240,697 | 62,983,102 |
| 元本等合計 | 4,909,884,193 | 4,481,620,302 |
| 純資産の部合計 | 4,909,884,193 | 4,481,620,302 |
| 負債・純資産合計 | 4,936,765,658 | 4,508,570,471 |
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