高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,506,250,264 | 3,673,182,545 |
| 未収入金 | 2,320,207 | 7,988,133 |
| 流動資産計 | 4,508,570,471 | 3,681,170,678 |
| 資産の部合計 | 4,508,570,471 | 3,681,170,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,741,682 | 17,640,285 |
| 未払解約金 | 3,676,181 | 7,988,133 |
| 未払受託者報酬 | 164,283 | 130,284 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,371 | 3,257,296 |
| その他未払費用 | 260,652 | 223,172 |
| 流動負債計 | 26,950,169 | 29,239,170 |
| 負債の部合計 | 26,950,169 | 29,239,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,370,841,200 | 8,820,142,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,889,220,898 | -5,168,211,328 |
| （分配準備積立金） | 62,983,102 | 54,585,988 |
| 元本等合計 | 4,481,620,302 | 3,651,931,508 |
| 純資産の部合計 | 4,481,620,302 | 3,651,931,508 |
| 負債・純資産合計 | 4,508,570,471 | 3,681,170,678 |
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