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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)

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【提出】: 2014/05/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成26年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (高金利通貨マザーファンド)	日本	11,107,086,697	100.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,004,497	△0.14%
純資産総額		11,091,082,200	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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