- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(平成28年9月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年9月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (高金利通貨マザーファンド) | 日本 | 5,145,138,291 | 100.10% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,374,755 | △0.10% | |
| 純資産総額 | 5,139,763,536 | 100.00% | |