野村世界好分散投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,654,201 | 146,081,906 |
| 投資信託受益証券 | 11,488,584,242 | 5,534,902,311 |
| 未収入金 | － | 66,208,156 |
| 未収利息 | 3,444 | 520 |
| 流動資産合計 | 11,722,241,887 | 5,747,192,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,722,241,887 | 5,747,192,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,851,943 | 59,958,122 |
| 未払解約金 | 16,173,413 | 68,848,375 |
| 未払受託者報酬 | 625,490 | 323,048 |
| 未払委託者報酬 | 16,471,148 | 8,506,912 |
| その他未払費用 | 62,530 | 32,284 |
| 流動負債合計 | 127,184,524 | 137,668,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,184,524 | 137,668,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,731,492,976 | 9,993,020,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,435,613 | -4,383,496,253 |
| （分配準備積立金） | 341,674,211 | 312,842,426 |
| 元本等合計 | 11,595,057,363 | 5,609,524,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,595,057,363 | 5,609,524,152 |
| 負債純資産合計 | 11,722,241,887 | 5,747,192,893 |
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